Unterrichtung über den Haushaltsvollzug zum 31.12.2024

Die Stadtverwaltung Worms hat den Stand des Haushaltsvollzugs zum 31. Dezember 2024 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Im Ergebnishaushalt wird derzeit ein Defizit von etwa 24,5 Millionen Euro prognostiziert. Dies stellt eine Veränderung gegenüber der Prognose vom Juni 2024 dar, die einen Fehlbetrag von 39,9 Millionen Euro vorsah. Die Differenz ist auf geringere Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen sowie höhere Erträge aus der sozialen Sicherung zurückzuführen. Da jedoch noch Buchungen für Leistungen in Millionenhöhe sowie Pensionsrückstellungen ausstehen, ist das zum Stichtag ausgewiesene Ergebnis von etwa -14,5 Millionen Euro noch nicht abschließend. Ein Haushaltsausgleich wird im Jahr 2024 nicht erreicht.

Im Investitionshaushalt liegt der Saldo der Ein- und Auszahlungen bei -20,4 Millionen Euro. Im Vergleich zur Prognose vom Juni 2024, die ein Defizit von 26,2 Millionen Euro vorhersagte, ist der Mittelabfluss geringer ausgefallen. Als Gründe hierfür werden unter anderem personelle Engpässe, Lieferverzögerungen, witterungsbedingte Verzögerungen sowie ausstehende Schlussrechnungen angeführt. Zudem wurden höhere Zuwendungen als geplant vereinnahmt. Zur Finanzierung stehen die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2023 und 2024 bereit, wobei aufgrund des geringeren Mittelabflusses weniger Kredite als geplant aufgenommen werden mussten. Die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) genehmigten Grenzen für Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht überschritten.