Unterrichtung über den Haushaltsvollzug zum 31.12.2025

Die Stadtverwaltung informiert den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Stadtrat über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 31. Dezember 2025. Zum Stichtag 22. Januar 2026 weist der Ergebnishaushalt einen vorläufigen Jahresfehlbetrag von rund 11,6 Millionen Euro aus. Da jedoch noch Buchungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von etwa 8 Millionen Euro sowie Pensionsrückstellungen von circa 7 Millionen Euro ausstehen, ist das Ergebnis noch nicht abschließend bewertet. Zudem wird ein Verlustvortrag der Worms Beteiligungs-GmbH in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro erwartet. Auf Basis der vorliegenden Informationen wird ein Defizit von etwa 22,7 Millionen Euro prognostiziert, was eine Reduzierung gegenüber der Prognose aus dem ersten Berichtswesen auf 53,9 Millionen Euro darstellt. Ein Haushaltsausgleich wird im Jahr 2025 nicht erreicht.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist primär auf geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige laufende Aufwendungen zurückzuführen, bedingt durch die vorläufige Haushaltsführung und eine Haushaltssperre. Auf der Ertragsseite führten Sonderzuweisungen des Landes zum „Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen“ zu Mehrerträgen. Im Finanzhaushalt verzeichnete der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eine Verbesserung von 21,3 Millionen Euro gegenüber der Prognose vom Juni 2025, sodass dieser nun bei minus 38,0 Millionen Euro liegt. Der geringere investive Mittelabfluss resultierte aus personellen Engpässen, Lieferverzögerungen sowie ausstehenden Rechnungen und Neuausschreibungen. Infolgedessen wurden weniger Investitionskredite als geplant in Anspruch genommen.