Unterrichtung über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2025

Die Stadtverwaltung Worms hat eine Mitteilungsvorlage zum Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2025 vorgelegt. Nach dem ersten Berichtswesen des laufenden Jahres wird erwartet, dass sich der im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Jahresfehlbetrag von 55,3 Millionen Euro leicht auf rund 53,9 Millionen Euro reduziert. Diese prognostizierte Verbesserung um etwa 1,4 Millionen Euro resultiert aus verschiedenen Planabweichungen. Zu den wesentlichen Veränderungen gehören unter anderem geringere Gewerbesteuererträge in Höhe von 5,7 Millionen Euro sowie ein Rückgang der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1,7 Millionen Euro. Demgegenüber stehen gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen von etwa 1,9 Millionen Euro.

Im Bereich des Finanzhaushalts zeigt sich eine Verbesserung beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser soll sich von ursprünglich geplanten 59,3 Millionen Euro auf voraussichtlich 48,8 Millionen Euro verringern, was einer Verbesserung von rund 10,5 Millionen Euro entspricht. Trotz dieser Entwicklungen wird ein Haushaltsausgleich im Jahr 2025 nicht erreicht werden können. Zur Begrenzung des Fehlbetrags besteht in beeinflussbaren Bereichen derzeit eine Mittelsperre von 20 Prozent. Für die Finanzierung stehen die genehmigten Investitionskreditermächtigungen aus den Jahren 2024 und 2025 zur Verfügung. Der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Stadtrat werden über diesen Stand informiert.